新能决算报表操作手册
新能决算报表操作手册本文简介：决算报表设置新能集团决算报表设置分为三层（孙公司、子公司、新能集团），各孙子公司按照集团下发的决算表逐级进行报表的录入上报和审核，最终集团本部生成汇总的新能集团的决算报表。决算报表必须上报上级单位后才可以汇总。报表登录新能集团各孙子公司各自登录对应单位，进行决算报表业务操作，其中注意专业公司、母公司
新能决算报表操作手册本文内容：
决算报表设置
新能集团决算报表设置分为三层（孙公司、子公司、新能集团），各孙子公司按照集团下发的决算表逐级进行报表的录入上报和审核，最终集团本部生成汇总的新能集团的决算报表。决算报表必须上报上级单位后才可以汇总。
报表登录
新能集团各孙子公司各自登录对应单位，进行决算报表业务操作，其中注意专业公司、母公司和集团需要登录对应的专业公司、母公司和集团单位进行决算报表的操作的汇总和上报工作
子孙公司
虚拟的母公司登录
任务设置
各单位登录报表系统后按照集团的要求选择“新能决算报表“任务，否则无法进行决算报表的数据录入
点击当前任务设置
点击设置“新能集团决算报表”
报表录入
各孙子公司按照集团下发的决算报表样式进行报表数据的录入审核
操作节点：数据采集>录入
注意登录单位对应各单位，时间为2007年12月31日，进入报表录入界面选择报表
进入报表系统后双击对应的单元格进行数据录入。公式计算单元格不需要录入。计算完毕后点击“保存”
第二步：系统录入完毕点击“保存”按钮
第一步：系统录入完毕点击“计算”按钮
红颜色的字体代表审核不通过的内容
表内审核公式提示“审核不通过”，否则显示“审核通过”
注意第一次录入决算报表时，由于决算报表没有录入完全的提示是正常的。可以将报表全部录入完毕后统一进行报表审核公式的校验
报表录入完毕后通过“报表选择”进行下一张报表的选择录入。同理将所有报表录入并计算完毕
报表审核
各单位报表全部录入完毕后，系统自动进行报表钩稽关系的审核
审核结果查询的节点：点击“审核结构查询”选择
第二步：选择“条件过滤”
第一步：选择表内审核
第四步：选择“参照”可以选择多单位进行审核
第三步：选择报表，最好选择所有报表
审核查询显示结果如下，主要查看“审核状态”如果查看具体的错误信息可以点击“详细信息”进行查看
如果报表数据进行调整需要进行“重新生成”
报表上报
全部审核通过的报表必须进行上报，上报后的报表不能进行修改，如果需要进行修改必须请求取消上报，否则无法进行汇总。注意母公司将汇总后的报表进行上报。
操作节点：报送〉上报确认
第一步：选择“条件过滤”
第三步：参照：“选择单位”默认登录单即可
第二步：选择报表
第五步：点击“上报确认”注意未审核通过的报表不允许上报
第四步：选择上报报表
报表汇总
母公司需要对下属单位和本部进行决算报表汇总，同时将母公司汇总后的结果上报进行母子公司的合并
末级本单位无法进行汇总必须登录上级单位才可以进行汇总，否则无法进行报表汇总
例如选择信息产有限公司母公司，用户编码为各专业公司的报表会计，初始密码为“9”
登录到上级单位后操作节点：数据采集〉录入，登录日期为2007-12-31日
进入报表录入界面，继续点击“选择报表”选择需要汇总的报表进行汇总
第一步：选择汇总报表并且打开进行报表录入界面
第二步：点击“功能菜单”下的汇总下级就可以将报表自动汇总
如果出现以下提示“下列单位未上报或未录入是否汇总”是不允许汇总的必须点击：”否”
督促未上报的单位进行上报，直到没有提示才可以进行下级单位的汇总
第三步：如果出现未上报点击否或者去取消，不允许汇总，否则汇总数据会错误
第四步：可以直接对汇总结构进行修改，修改后保存并且切换到其他报表继续以上汇总操作即可
注意：同理汇总后的报表也需要进行报表审核，审核完毕后进行上报，上级单位都需要进行下级单位的数据汇总并且上报汇总数据，最后实现逐级汇总上报。
请求取消上报
各单位报表上报后如果发现报表填写错误，需要进行报表数据的修改需要取消上报，操作方法是逐级取消上报，下级单位提出取消上报的申请，由对应上级单位进行取消
操作节点：报送〉上报确定
第一步：通过“条件过滤”取消上报的报表查询
第二步：选择报表和取消报表的期间
第四步：“请求取消上报”
第三步：选择报表
第五步：“确定”同时要求上级单位进行逐级取消操作
下级单位请求成功后显示如下：
请求标记对处填写了“请求取消上报字样”
取消上报
只有上级单位才可以取消下级单位的上报请求，上级单位登录对应单位
操作节点：报送〉报送管理
第一步：通过“条件过滤”选择取消单位对应的报表
第三步：参照选择需要取消报表上报的单位和起始时间
第二步：选择报表
第五步：点击“取消上报”按钮即可
第四步：选择报表
注意如果报表逐级汇总完毕需要逐级取消上报，修改完报表后仍然需要逐级上报，审核，逐级汇总操作，否则数据会不准确
操作事项注意
1.
NC系统中生成的报表编制单位含“合并”或者“母公司”字样。如各单位在对外报送报表时不需要显示，可以将报表到导出EXCLE格式进行删除即可。
2.
需进行合并的各子公司先生成下级单位汇总报表，然后在汇总报表基础上按照合并的主表进行汇总资产负债表、利润表、现金流量表的调整，同时调整其他附表。最终形成合并报表后进行上报。必须和合并数据一致。
3.
各公司在数据测试过程中保证NC系统录入数据必须与原决算数据无误，在测试过程如有格式公式问题均需要反馈集团。
4.
各公司凡上报数据集团公司认为无误数据，如数据出现错误上报单位承担责任。
5.
各单位测试登录时间必须为2006年12月31日，否则将无法汇总。
